基金名稱 日期 淨值 漲跌 漲跌幅 聯博美國成長基金 A股美元 01/05 23.49 ▼0.07 ▼-0.30% 聯博美國成長基金 B股美元 01/05 19.95 ▼0.06 ▼-0.30% 聯博美國收益基金 A2股歐元 01/05 11.17 ▲0.25 ▲2.29% 聯博美國收益基金 A2股美元 01/05 15.21 ▲0.03 ▲0.20% 聯博美國收益基金AT股美元 01/05 7.16 ▲0.02 ▲0.28% 聯博美國收益基金 A股美元 01/05 7.17 ▲0.02 ▲0.28% 聯博美國收益基金 B2股美元 01/05 13.2 ▲0.03 ▲0.23% 聯博美國收益基金 BT股美元 01/05 7.19 ▲0.02 ▲0.28% 聯博美國收益基金 B股美元 01/05 7.17 ▲0.02 ▲0.28% 聯博歐洲成長基金 A股歐元 01/05 5.81 ▲0.09 ▲1.57% 聯博歐洲成長基金 A股美元 01/05 7.91 ▼0.04 ▼-0.50% 聯博歐洲成長基金 B股歐元 01/05 5.28 ▲0.09 ▲1.73% 聯博歐洲成長基金 B股美元 01/05 7.19 ▼0.02 ▼-0.28% 聯博歐洲收益基金A2股歐元 01/05 9.29 ▲0.05 ▲0.54% 聯博歐洲收益基金A2股美元 01/05 12.65 ▼0.19 ▼-1.48% 聯博歐洲收益基金A股歐元 01/05 5.12 ▲0.03 ▲0.59% 聯博歐洲收益基金AT股歐元 01/05 5.11 ▲0.03 ▲0.59% 聯博歐洲收益基金A股美元 01/05 6.97 ▼0.11 ▼-1.55% 聯博歐洲收益基金B2股歐元 01/05 8.7 ▲0.05 ▲0.58% 聯博歐洲收益基金B2股美元 01/05 11.85 ▼0.17 ▼-1.41% 聯博歐洲收益基金B股歐元 01/05 5.12 ▲0.03 ▲0.59% 聯博歐洲收益基金BT股歐元 01/05 5.12 ▲0.03 ▲0.59% 聯博歐洲收益基金B股美元 01/05 6.97 ▼0.11 ▼-1.55% 聯博新興市場成長基金 A股美元 01/05 21.16 ▲0.33 ▲1.58% 聯博新興市場成長基金 B股美元 01/05 18.11 ▲0.29 ▲1.63% 聯博歐洲價值型基金A股歐元 01/05 7.57 ▲0.04 ▲0.53% 聯博歐洲價值型基金A股美元 01/05 10.31 ▼0.16 ▼-1.53% 聯博歐洲價值型基金B股歐元 01/05 7.03 ▲0.03 ▲0.43% 聯博歐洲價值型基金B股美元 01/05 9.57 ▼0.16 ▼-1.64% 聯博全球平衡型基金A股歐元 01/05 9.91 ▲0.18 ▲1.85% 聯博全球平衡型基金A股美元 01/05 13.5 ▼0.03 ▼-0.22% 聯博全球平衡型基金B股歐元 01/05 9.52 ▲0.17 ▲1.82% 聯博全球平衡型基金B股美元 01/05 12.96 ▼0.03 ▼-0.23% 聯博全球債券基金 A2股美元 01/05 14.18 0.00 0.00% 聯博全球債券基金 AT股美元 01/05 8.51 ▼0.01 ▼-0.12% 聯博全球債券基金 A股美元 01/05 8.52 ▼0.01 ▼-0.12% 聯博全球債券基金 B2股美元 01/05 12.54 ▼0.01 ▼-0.08% 聯博全球債券基金 BT股美元 01/05 8.55 0.00 0.00% 聯博全球債券基金 B股美元 01/05 8.52 ▼0.01 ▼-0.12% 聯博全球保守型基金A2股歐元 01/05 10.79 ▲0.22 ▲2.08% 聯博全球保守型基金A2股美元 01/05 14.69 0.00 0.00% 聯博全球保守型基金A股歐元 01/05 9.75 ▲0.20 ▲2.09% 聯博全球保守型基金A股美元 01/05 13.28 0.00 0.00% 聯博全球保守型基金B2股美元 01/05 14.09 ▼0.01 ▼-0.07% 聯博全球保守型基金B股美元 01/05 13.27 0.00 0.00% 聯博全球複合型股票基金A股歐元 01/05 6.74 ▲0.11 ▲1.66% 聯博全球複合型股票基金A股美元 01/05 9.18 ▼0.03 ▼-0.33% 聯博全球複合型股票基金B股歐元 01/05 6.4 ▲0.12 ▲1.91% 聯博全球複合型股票基金B股美元 01/05 8.71 ▼0.02 ▼-0.23% 聯博全球成長趨勢基金 A股美元 01/05 33.23 ▼0.05 ▼-0.15% 聯博全球成長趨勢基金 B股美元 01/05 28.01 ▼0.05 ▼-0.18% 聯博全球高收益債券基金 A2股歐元 01/05 4.29 ▲0.13 ▲3.13% 聯博全球高收益債券基金 A2股美元 01/05 5.84 ▲0.06 ▲1.04% 聯博全球高收益債券基金 AT股美元 01/05 2.97 ▲0.02 ▲0.68% 聯博全球高收益債券基金 A股美元 01/05 3 ▲0.02 ▲0.67% 聯博全球高收益債券基金 B2股美元 01/05 9.48 ▲0.10 ▲1.07% 聯博全球高收益債券基金 BT股美元 01/05 3.02 ▲0.03 ▲1.00% 聯博全球高收益債券基金 B股美元 01/05 3 ▲0.02 ▲0.67% 聯博全球價值型基金A股歐元 01/05 6.39 ▲0.10 ▲1.59% 聯博全球價值型基金A股美元 01/05 8.7 ▼0.05 ▼-0.57% 聯博全球價值型基金B股歐元 01/05 5.93 ▲0.10 ▲1.72% 聯博全球價值型基金B股美元 01/05 8.08 ▼0.03 ▼-0.37% 聯博國際醫療基金 A股美元 01/05 116.98 ▼2.09 ▼-1.76% 聯博國際醫療基金 B股美元 01/05 99.65 ▼1.79 ▼-1.76% 聯博印度成長基金 A股美元 01/05 60.22 ▲2.45 ▲4.24% 聯博印度成長基金 B股美元 01/05 51.98 ▲2.11 ▲4.23% 聯博國際科技基金 A股美元 01/05 75.54 ▼0.21 ▼-0.28% 聯博國際科技基金 B股美元 01/05 66.11 ▼0.18 ▼-0.27% 聯博短期債券基金 A2股美元 01/05 8.78 ▲0.01 ▲0.11% 聯博短期債券基金 A股歐元 01/05 4.97 ▲0.11 ▲2.26% 聯博短期債券基金 AT股美元 01/05 6.76 ▲0.01 ▲0.15% 聯博短期債券基金 A股美元 01/05 6.77 ▲0.01 ▲0.15% 聯博短期債券基金 B2股美元 01/05 8.78 ▲0.01 ▲0.11% 聯博短期債券基金 B股美元 01/05 6.77 ▲0.01 ▲0.15% 聯博全球不動產投資基金 A股美元 01/05 10.6 ▼0.13 ▼-1.21% 聯博全球不動產投資基金 B股美元 01/05 9.78 ▼0.12 ▼-1.21% 安本環球-美國股票基金 01/05 11.05 ▲0.35 ▲3.27% 安本環球-亞太股票基金 01/05 33.95 ▲1.05 ▲3.19% 安本環球-亞洲債券基金 01/05 3.9 0.00 0.00% 安本環球-澳洲股票基金(澳幣) 01/05 20.61 0.00 0.00% 安本環球-歐元高收益債券基金(歐元) 01/05 3.46 ▲0.04 ▲1.17% 安本環球-歐元高收益債券基金(歐元)A2 01/05 6.38 ▲0.08 ▲1.27% 安本環球-歐洲股票基金(歐元) 01/05 22.25 ▲0.61 ▲2.82% 安本環球-新興市場股票基金 01/05 29.64 ▲1.23 ▲4.33% 安本環球-日本股票基金(日幣) 01/05 188.43 ▲2.94 ▲1.58% 安本環球-新興市場債券基金 01/05 11.93 ▲0.01 ▲0.08% 安本環球-新興市場債券基金A2 01/05 19 ▲0.03 ▲0.16% 安本環球-科技基金 01/05 1.91 ▲0.06 ▲3.24% 安本環球-英國股票基金(英鎊) 01/05 10.59 ▲0.26 ▲2.52% 安本環球-世界股票基金 01/05 9.71 ▲0.15 ▲1.57% 天達美國股票基金 01/05 32.36 ▼0.09 ▼-0.28% 天達環球策略管理基金 01/05 28.61 ▼0.18 ▼-0.63% 天達環球債券基金 01/05 22.22 ▼0.31 ▼-1.38% 天達美元債券基金 01/05 26.53 ▼0.09 ▼-0.34% 天達高收入債券基金(美元) 01/05 26.97 ▼0.04 ▼-0.15% 天達環球動力基金 01/05 15.58 ▼0.08 ▼-0.51% 天達歐洲債券基金 01/05 22.67 ▼0.08 ▼-0.35% 天達歐元貨幣基金 01/05 26.1323 0.00 0.00% 天達高收入債券基金(歐元) 01/05 14.31 0.00 0.00% 天達環球能源基金 01/05 211.54 ▲4.01 ▲1.93% 天達歐洲大陸基金 01/05 36.52 ▼0.94 ▼-2.51% 天達環球黃金基金 01/05 42.82 ▼1.91 ▼-4.27% 天達環球策略收益基金 01/05 16.08 ▼0.1 ▼-0.62% 天達日本股票基金 01/05 4.8 ▼0.26 ▼-5.14% 天達理財貨幣基金 01/05 17.63 ▼0.1 ▼-0.56% 天達環球策略股票基金 01/05 52.9 ▼0.47 ▼-0.88% 天達英國股票基金 01/05 40.89 ▼0.06 ▼-0.15% 天達美元貨幣基金 01/05 20.0585 0.00 0.00% 天達環球增長基金 01/05 14.62 ▼0.06 ▼-0.41% ING(L)銀行及保險投資基金 01/02 360.92 ▲9.00 ▲2.56% ING(L)生物科技投資基金 01/02 884.39 ▲7.61 ▲0.87% ING(L)歐洲新興市場投資基金 01/02 26.89 ▲1.12 ▲4.35% ING(L)歐元高股息投資基金 01/02 284.79 ▲9.05 ▲3.28% ING(L)歐洲股票投資基金 01/02 25.52 ▲0.81 ▲3.28% ING(L)環球品牌投資基金 01/02 204.54 ▲4.85 ▲2.43% ING(L)環球高股息投資基金 01/02 182.69 ▲4.17 ▲2.34% ING(L)日本投資基金 01/02 2426 ▼1 ▼-0.04% ING(L)Renta 環球高收益基金 01/02 215.63 ▲0.47 ▲0.22% 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 01/05 4.24 ▲0.04 ▲0.95% 鋒裕基金-美國鋒裕基金B2 01/05 3.93 ▲0.03 ▲0.77% 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2 (歐元) 01/05 3.11 ▲0.10 ▲3.32% 鋒裕基金-美國研究A2 01/05 4.27 ▲0.04 ▲0.95% 鋒裕基金-美國研究A2 (歐元) 01/05 3.13 ▲0.10 ▲3.30% 鋒裕基金-核心歐洲股票A2 01/05 6.53 ▼0.02 ▼-0.31% 鋒裕基金-核心歐洲股票B2 01/05 6.27 ▼0.03 ▼-0.48% 鋒裕基金-核心歐洲股票A2 (歐元) 01/05 4.79 ▲0.09 ▲1.91% 鋒裕基金-核心歐洲股票B2 (歐元) 01/05 4.6 ▲0.08 ▲1.77% 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 01/05 12.57 ▲0.35 ▲2.86% 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 01/05 11.74 ▲0.33 ▲2.89% 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票A2 (歐元) 01/05 9.22 ▲0.45 ▲5.13% 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票B2 (歐元) 01/05 8.61 ▲0.42 ▲5.13% 鋒裕基金-歐陸股票A2 01/05 4.41 ▼0.06 ▼-1.34% 鋒裕基金-歐陸股票B2 01/05 4.09 ▼0.06 ▼-1.45% 鋒裕基金-歐陸股票A2 (歐元) 01/05 3.24 ▲0.03 ▲0.93% 鋒裕基金-歐洲研究A2 01/05 3.81 ▲0.01 ▲0.26% 鋒裕基金-歐洲研究B2 01/05 3.45 ▲0.01 ▲0.29% 鋒裕基金-歐洲研究A2 (歐元) 01/05 2.8 ▲0.07 ▲2.56% 鋒裕基金-歐洲研究B2 (歐元) 01/05 2.53 ▲0.06 ▲2.43% 鋒裕基金-歐洲小型企業A2 01/05 7.86 ▲0.05 ▲0.64% 鋒裕基金-歐洲小型企業B2 01/05 7.29 ▲0.04 ▲0.55% 鋒裕基金-歐洲小型企業A2 (歐元) 01/05 5.76 ▲0.15 ▲2.67% 鋒裕基金-歐洲小型企業B2 (歐元) 01/05 5.34 ▲0.14 ▲2.69% 鋒裕基金-環球趨勢A2 01/05 4.29 ▲0.03 ▲0.70% 鋒裕基金-環球趨勢B2 01/05 3.97 ▲0.02 ▲0.51% 鋒裕基金-環球趨勢A2(歐元) 01/05 3.15 ▲0.09 ▲2.94% 鋒裕基金-環球高收益A2 01/05 53.3 ▲0.25 ▲0.47% 鋒裕基金-環球高收益AXD 01/05 36.41 ▲0.16 ▲0.44% 鋒裕基金-環球高收益B2 01/05 50.61 ▲0.23 ▲0.46% 鋒裕基金-環球高收益BXD 01/05 35.51 ▲0.16 ▲0.45% 鋒裕基金-環球高收益A2(歐元) 01/05 39.09 ▲1.02 ▲2.68% 鋒裕基金-日本股票A2 01/05 2.35 0.00 0.00% 鋒裕基金-日本股票B2 01/05 2.22 0.00 0.00% 鋒裕基金-日本股票A2 (歐元) 01/05 1.72 ▲0.04 ▲2.38% 鋒裕基金-策略收益A1 01/05 4.75 ▲0.01 ▲0.21% 鋒裕基金-策略收益A2 01/05 6.22 ▲0.02 ▲0.32% 鋒裕基金-策略收益AXD 01/05 47.98 ▲0.17 ▲0.36% 鋒裕基金-策略收益B1 01/05 4.75 ▲0.02 ▲0.42% 鋒裕基金-策略收益B2 01/05 5.85 ▲0.02 ▲0.34% 鋒裕基金-策略收益BXD 01/05 47.11 ▲0.16 ▲0.34% 鋒裕基金-策略收益A2 (歐元) 01/05 4.57 ▲0.12 ▲2.70% 鋒裕基金-策略收益AXD(歐元對沖) 01/05 35.96 ▲0.12 ▲0.33% 鋒裕基金-領先歐洲企業A2 01/05 4.91 ▼0.01 ▼-0.20% 鋒裕基金-領先歐洲企業B2 01/05 4.59 0.00 0.00% 鋒裕基金-領先歐洲企業A2 (歐元) 01/05 3.6 ▲0.07 ▲1.98% 鋒裕基金-領先歐洲企業B2 (歐元) 01/05 3.36 ▲0.07 ▲2.13% 鋒裕基金-領先環球企業A2 01/05 4.19 0.00 0.00% 鋒裕基金-領先環球企業B2 01/05 3.87 ▲0.01 ▲0.26% 鋒裕基金-領先環球企業A2 (歐元) 01/05 3.07 ▲0.07 ▲2.33% 鋒裕基金-領先環球企業B2 (歐元) 01/05 2.84 ▲0.07 ▲2.53% 鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2 01/05 1.61 ▲0.03 ▲1.90% 鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2 01/05 1.51 ▲0.04 ▲2.72% 鋒裕基金-全球科技媒體通訊A2(歐元) 01/05 1.18 ▲0.05 ▲4.42% 鋒裕基金-全球科技媒體通訊B2(歐元)2 01/05 1.11 ▲0.05 ▲4.72% 鋒裕基金-美國中型資本價值A2 01/05 5.73 ▲0.06 ▲1.06% 鋒裕基金-美國中型資本價值B2 01/05 5.34 ▲0.05 ▲0.95% 鋒裕基金-美國中型資本價值A2 (歐元) 01/05 4.2 ▲0.13 ▲3.19% 鋒裕基金-美國中型資本價值B2 (歐元) 01/05 3.92 ▲0.12 ▲3.16% 鋒裕基金-美國高息A1 01/05 3.26 ▲0.02 ▲0.62% 鋒裕基金-美國高息A2 01/05 5.05 ▲0.04 ▲0.80% 鋒裕基金-美國高息AXD 01/05 37.59 ▲0.27 ▲0.72% 鋒裕基金-美國高息B1 01/05 3.24 ▲0.02 ▲0.62% 鋒裕基金-美國高息B2 01/05 4.69 ▲0.03 ▲0.64% 鋒裕基金-美國高息BXD 01/05 36.68 ▲0.27 ▲0.74% 鋒裕基金-美國高息A1 (歐元) 01/05 2.39 ▲0.07 ▲3.02% 鋒裕基金-美國高息A2 (歐元) 01/05 3.7 ▲0.10 ▲2.78% 鋒裕基金-美國高息B1 (歐元) 01/05 2.37 ▲0.06 ▲2.60%